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BNK투자증권에서 6일 JB금융지주(175330)에 대해 "5년간 연평균 순이익증가율 24% 대비 PBR 0.26배 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "자본비율 개선과 리스크 관리 집중에도 불구하고 원화대출성장은 4.5%yoy로 양호할 전망이며, 마진관리 노력으로 NIM 하락 폭도 크지 않아 이자이익 감소 폭은 -0.4%yoy에 불과할 전망이다. 더불어 증권부문이 영향이 크지 않아 비이자이익 감소도 크지 않은 가운데 대손충당금전입도 낮은 수준에서 안정적으로 유지될 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q20 지배주주순이익 +4.2%yoy(+102.3%qoq)인 965억원으로 당사 및 시장예상치를 상회하는 실적을 실현. 2Q20 지배주주순이익은 -21.2%yoy(- 9.0%qoq)인 878억원을 예상. 2020년 지배주주순이익은 -6.1%yoy인 3,211억원을 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.06 목표가 6,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.06 목표가 6,600 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.29 목표가 5,400 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.29 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권