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[종목현미경]포스코 IC_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.31% 조회 : 78
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2020/05/06 12:13
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +3.39%
- 증권사 목표주가 7,200원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.31%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,810원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

6일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.79% 오른 4,520원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 22.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 12.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메드팩토 1위 4.6% 1위 65.9% 1위 14.3
크리스탈 2위 4.6% 5위 -10.1% 5위 -2.2
셀리버리 3위 3.8% 3위 28.5% 4위 7.5
메가스터디교육 4위 2.9% 2위 31.7% 2위 10.9
포스코 ICT 5위 2.8% 4위 22.2% 3위 7.9
코스닥 - 1.5% - 18.2% - 12.1
기타서비스 - 1.6% - 20.6% - 12.8

관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +3.39%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 3.39% 상승중이다.
셀리버리
97,800원 ▲4600(+4.94%) 크리스탈
12,850원 0 (0.00%)
메드팩토
82,700원 ▲200(+0.24%) 메가스터디교육
47,000원 ▲1250(+2.73%)

증권사 목표주가 7,200원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 7,200원이다. 현재 주가는 4,520원으로 2,680원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 김재윤 에널리스트가 " 코로나를 이기는 언택트 전통의 강자, 4차산업혁명의 물결에도 불구하고 제조업에서의 Smart Factory 도입은 비용, 노조 등 다양한 문제로 지연되었으나, 코로나19로 인해 언택트 필요성이 대두되며 Smart Factory 도입은 속도를 낼 것으로 전망. POSCO 그룹은 2022년까지 제철소 전 공정에 대한 Smart Factory 를 적용할 것으로 파악. 동사는 현대로보틱스와 산업용 로봇 기반의 Smart Factory 사업협력을 통해 로봇 중심의 Smart Factory 시장 진입이 가능.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했고, SK증권의 최관순 에널리스트가 " 양호한 실적이 예상되는 1Q20, 포스코ICT 1Q20 실적은 외형성장이 예상되는 가운데 비용증가 요인에도 불구하고 영업이익은 전년 수준 유지하는 양호한 실적 전망. 코로나19 이후 비대면, 원격 솔루션 수요 증가. 계열사와의 협업 강화로 실적의 가시성 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,400원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.31%를 보였으며 기관은 8.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.26%로 가장 높았고, 외국인이 18.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,810원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,810원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,810원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,810원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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