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[종목현미경]메지온_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.52% 조회 : 249
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2020/05/06 13:16
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +3.24%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.52%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 87,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

6일 오후 1시10분 현재 전일대비 8.07% 오른 166,000원으로 강세를 보이고 있는 메지온은 지난 1개월간 35.73% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 9.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 12.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제넥신 1위 4.7% 3위 20.2% 3위 4.3
메지온 2위 3.8% 1위 35.7% 2위 9.4
NICE평가정보 3위 3.4% 2위 34.0% 1위 9.9
에이치엘비생명과학 4위 2.9% 4위 -5.3% 4위 -1.8
헬릭스미스 5위 2.7% 5위 -8.0% 5위 -2.9
코스닥 - 1.5% - 18.3% - 12.2
기타서비스 - 1.6% - 20.4% - 12.7

관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +3.24%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 3.24% 상승중이다.
헬릭스미스
66,400원 ▲900(+1.37%) 에이치엘비생명과학
18,950원 ▲300(+1.61%)
제넥신
69,000원 ▲4300(+6.65%) NICE평가정보
17,150원 ▲250(+1.48%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -191.06%로 업종평균 하회. PBR은 18.36으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
메지온 NICE평가정보 에이치엘비생명과학 제넥신 헬릭스미스
ROE -26.4 - - -13.2 -1.0
PER - - - - -
PBR 18.4 - - 5.2 21.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.99%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 24.69%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.52%를 보였으며 기관은 8.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.8%로 가장 높았고, 외국인이 15.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 87,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 87,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,500원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 87,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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