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[코오롱글로벌(003070)] 코오로나 보다 강한 코오롱글로벌! 조회 : 34
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/11 11:12
 
목표주가 11,000원 상향. 안정적 실적 증명, 중소형 건설주 Top-Pick

코오롱글로벌에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가를 10,000원 → 11,000원으로 10.0% 상향. 목표주가 상향은 1분기 실적 기대치 상회에 따른 연간 지배순이익 추정치 상향에 따 름. 최근 코로나19·저유가 등 매크로 이슈가 다소 안정화됨에 따라 동사주가도 저점 대비 상당한 회복. 하지만 현재주가는 ‘20년 추정 PER 3.1배, PBR 0.4배 수준으로 여전히 극단 적 저평가 유지, 목표주가는 ‘20년 추정 PER 4.2배, PBR 0.54배 수준으로 충분히 보수적인 수준으로 판단. 매크로 우려가 완전 종식 된 것은 아니지만, ① 1분기 안정적 이익 달성으 로 향후 실적에 대한 우려 불식, ② 풍부한 누적 수주잔고(8.7조원)·신규수주 1.1조원(‘20 년 5월 현재)·전년 성공적인 분양(9,800세대)에 힘입은 건설 이익 증가, ③ 안정적인 유통 이익 개선 및 ④ 실적 개선에 힘입은 배당 증가(‘19년 350원, ‘20년 추가 배당 기대)가 최 소 ‘22년까지 지속 될 것으로 기대. 중소형 건설주 Top-Pick 유지.

1Q20년 영업이익 307억원(YoY +9.2%), 주택이 실적 견인, 어닝 서프라이즈

1Q20년 매출액 7,817억원(YoY -0.33%), 영업이익 307억원(YoY +9.2%), 매출액 감소 불 구, 주택이 전체 실적 견인. 건설(YoY +30.6%)은 건축·플랜트 매출 부진에 따른 매출액 (YoY -3.7%) 감소 불구, 주택(YoY +12.3%) 매출 증가 및 원가율 하락(YoY -4%p)에 힘 입어 이익 급증. 유통(YoY -27.2%)은 신차 판매증가에 따른 Sales(YoY +379억원) 매출액 개선 불구, 전년 A/S 리콜 일회성 이익 급증 기저효과에 따른 이익 감소. 상사(YoY 10.0%)는 지속적인 아이템 개편에 따른 외형 축소 진행 중으로 감익. 주택의 실적 견인에 힘입어 영업이익 시장기대치(274억원) 및 당사추정치(297억원) 상회. 어닝 서프라이즈

☞ ‘20년 매출액 3.7조원(YoY +6.6%), 영업이익 1,360억원(YoY +8.4%), 매크로 상황 악 화에 따른 시장 우려와 달리 연간 기준 건설·유통의 이익 개선에 힘입어 영업이익 증가 지속될 전망. 풍부한 누적 수주잔고 및 전년 분양 대성공으로 영업이익 하반기 점증 전망.

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