thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.98% - 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.24%, 외국인 32.96% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 9시5분 현재 전일대비 5.74% 오른 20,250원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 29.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 9.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 13.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메드팩토	1위	4.4%	1위	67.3%	1위	15.3
메지온	2위	3.9%	2위	44.8%	2위	11.4
NICE평가정보	3위	3.2%	3위	29.4%	3위	9.1
에이치엘비생명과학	4위	3.1%	4위	-4.3%	4위	-1.3
헬릭스미스	5위	2.4%	5위	-8.7%	5위	-3.6
코스닥	-	1.3%	-	13.2%	-	10.1
기타서비스	-	1.5%	-	19.8%	-	13.2

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.98% 상승중이다.

헬릭스미스	67,400원 ▲300(+0.45%)	메드팩토	93,700원 ▲4900(+5.52%)
메지온	187,900원 ▲3500(+1.90%)	에이치엘비생명과학	20,050원 ▼600(-2.91%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 적정주가는 19,000원이다. 현재 주가는 20,250원으로 적정주가보다 1,250원(6%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 염종선 에널리스트가 " 우려와 달리 호실적 예상, 자회사 지니데이터 순이익 흑자전환 지속 여부에 관심. 올해는 빅데이터 산업확대 기대감이 데이터3법 통과 및 시행령 등으로 인해 그 방향성이 구체화되는 원년. 1) 견조한 개인 CB부문의 실적 성장, 2) 중금리 대출 시장 확대 추세, 3)법안 구체화에 따른 데이터 활용 기대감 확대로 투자의견 ‘매수’를 유지. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.24%, 외국인 32.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.96%를 보였으며 기관은 18.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.03%로 가장 높았고, 외국인이 39.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.