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[투데이리포트]케이엠더블유, "1Q20 Revie…" HOLD(하향)-유진투자증권 조회 : 151
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2020/05/12 12:16
 

유진투자증권에서 11일 케이엠더블유(032500)에 대해 "1Q20 Review: 코로나19 영향으로 시장 기대치 하회, 하반기를 기대하자 "라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "2분기 실적이 개선될 것으로 예상하는 이유는, ① 중국향 MBF 매출이 2분기부터 본격적으로 발생할 것으로 예상되고, ② 국내외 삼성전자향 매출도 반영될 것으로 예상하기 때문임. 국내의 기지국 확대 투자가 확대되고 있고, 미국, 중국의 뉴딜정책에 따른 5G인프라 투자가 본격적으로 진행될 것으로 예상되면서 하반기로 가면서 실적 개선은 지속될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "전 거래일(5/8) 발표한 1분기 실적(연결기준)은 매출액 775억원, 영업이익 66억원으로 전년동기 대비 각각 34.4%, 73.6% 감소함. 당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,674억원, 영업이익 356억원으로 전 분기 대비 각각 115.9%, 442.2% 증가할 것으로 예상함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 65,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.02.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 65,000 투자의견 HOLD(하향) 유진투자증권

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.16 목표가 89,000 투자의견 BUY(상향) DS 투자증권




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