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[종목현미경]게임빌_상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준

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평민

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조회 267 2020/05/14 09:25

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.17%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.85%
- 투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 54,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

14일 오전 9시20분 현재 전일대비 10.76% 오른 29,850원으로 강세를 보이고 있는 게임빌은 지난 1개월간 38.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 게임빌의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 게임빌의 위험을 고려한 수익률은 13.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 10.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 게임빌이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
조이시티 1위 4.6% 2위 13.7% 4위 2.9
미스터블루 2위 3.1% 5위 5.1% 5위 1.6
지니뮤직 3위 2.9% 4위 10.7% 3위 3.6
게임빌 4위 2.8% 1위 38.5% 1위 13.7
선데이토즈 5위 2.1% 3위 13.3% 2위 6.3
코스닥 - 1.3% - 12.1% - 9.3
디지털컨텐츠 - 1.7% - 17.1% - 10.0

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 디지털컨텐츠업종은 0.17% 상승중이다.
선데이토즈
20,500원 ▼50(-0.24%) 지니뮤직
2,650원 ▼5(-0.19%)
미스터블루
8,190원 ▲110(+1.36%) 조이시티
12,900원 ▲250(+1.98%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 게임빌의 평균 적정주가는 28,000원이다. 현재 주가는 29,850원으로 적정주가보다 1,850원(6%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 안재민 에널리스트가 " 구조적인 변화가 필요, 지난해 야심차게 준비했던 동사의 대표 게임인 ‘게임빌 프로야구’도 초반성과에 비해 순위 하락이 크게 나타나면서 실적에 크게 기여하지 못할 것. 현재 출시를 준비 중인 신작은 ‘Project Cars GO’가 있으나 2020년에도 영업 적자는 불가피해 보임. 영업손실이 2020년까지 이어지면 2017년 이후 4년 연속인데, 이경우 게임빌은 관리종목에 지정될 수 밖에 없음. 대규모 구조조정이나 사업포트폴리오 개편이 절실히 필요한 상황. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 게임빌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.85%를 보였으며 기관은 7.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.91%로 가장 높았고, 외국인이 18.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,000원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 53,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 53,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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