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SK증권에서 14일 KT(030200)에 대해 "예상치 상회한 영업이익과 배당확대 가능성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KT(030200)에 대해 "경쟁사 대비 높은 무선ARPU 를 유지함으로써 하반기 무선부문 주도의 실적개선이 가능성이 높으며, IPTV, GIGA 인터넷 등 유선부문 경쟁력이 유효하기 때문. 5 월 배당정책이 구체화될 경우 전년과 동일한 배당을 가정한 4.6%의 배당수익률이 증가할 가능성도 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q20 실적은 영업수익 5 조 8,317 억원(0.0% yoy), 영업이익 3,831 억원(-4.7% yoy, OPM: 6.6%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.04 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.14 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.04.21 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.20 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권