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[투데이리포트]넷마블, "1Q, 어닝의 바텀…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 265 2020/05/14 11:13

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메리츠증권에서 14일 넷마블(251270)에 대해 "1Q, 어닝의 바텀 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 넷마블(251270)에 대해 "2Q20E 영업이익은 541억원(+62.8% YoY)으로 3월 출시한 신작들의 매출 온기반영과 마케팅비 정상화로 이익 레버리지 확대 가능. 신작 출시 일정 점검. 2Q ‘B&S레볼루션(아시아)’, ‘스톤에이지 월드(국내, 글로벌)’, 3Q‘BTS 유니버스 스토리(글로벌)’, ‘A3:스틸얼라이브(글로벌)’, ‘마구마구 2020(국내)’ 계획. 올해 게임사업의 가치 회복 염두에 둔 긍정적 관점 유효."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q20 매출액과 영업이익은 각각 5,329억원(+11.6% YoY), 204억원(-39.9% YoY)로, 당사 추정치(매출액 5,514억원, 영업이익 443억원)대비 각각 3.3%, 53.9% 하회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 160,000원까지 높아졌다가 2019년9월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'UNDERPERFORM'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.04.07 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2019.06.20 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.14 목표가 91,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.05.14 목표가 89,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 하이투자증권

- 2020.05.14 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

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