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[투데이리포트]KT&G, "하반기 기업가치 상…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 272 2020/05/14 11:28

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유안타증권에서 14일 KT&G(033780)에 대해 "하반기 기업가치 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 "①내수 담배의 시장 지배력 지속, ②수출 담배의 회복세 및 ③궐련형 전자담배의 해외 확장성 등이 하반기 부각될 것으로 기대한다. 또한 코로나19 영향으로 위생, 면역 등에 대한 관심도가 높아짐에 따라 ③KGC는 수출뿐 아니라 국내에서도 성장성이 확대될 것으로 예상. 성장성이 점진적으로 회복되는 만큼 지금의 기업가치는 너무나 매력적인 수준으로 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 실적은 연결 매출액 1조 1,784억원(YoY-1%), 영업이익 3,150억원(YoY-10%)을 기록하며 당사 영업이익 추정치 3,253억원을 3% 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 121,000원까지 높아졌다가 2020년2월 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 101,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 101,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 121,000 투자의견 BUY

- 2019.05.10 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 101,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.14 목표가 116,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.14 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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