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[종목현미경]GKL_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 80
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2020/05/14 14:06
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.08%
- 증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.73%, 외국인 16.96%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

14일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 13,850원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 9.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데관광개발 1위 3.9% 2위 21.5% 2위 5.5
GKL 2위 3.7% 5위 -9.2% 5위 -2.4
다우기술 3위 3.2% 1위 28.7% 1위 8.9
쿠쿠홈시스 4위 3.0% 4위 -0.8% 4위 -0.2
롯데리츠 5위 1.8% 3위 4.2% 3위 2.3
서비스업 - 1.3% - 17.2% - 13.2
코스피 - 1.4% - 4.4% - 3.3

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.08%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 서비스업업종은 플러스권에서 0.08% 상승하고 있다.
롯데리츠
5,170원 ▼90(-1.71%) 쿠쿠홈시스
37,150원 ▼1000(-2.62%)
다우기술
20,200원 ▼750(-3.58%) 롯데관광개발
12,050원 ▼350(-2.82%)

증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 20,500원이다. 현재 주가는 13,850원으로 6,650원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 성준원 에널리스트가 " 1Q20 Review: 비용 통제로 예상 상회, 2분기와 3분기에는 적자가 날 가능성. 분기별 영업이익은 2Q -163억원, 3Q -68억원, 4Q 180억원으로 전망. 중국인 VIP 및 일본인 VIP가 언제 돌아오느냐에 따라 이익 추정은 변동 가능성 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,500원을 제시했고, 키움증권의 이남수 에널리스트가 " 회복 시작은 재개장부터, 완화 수준이 단계적으로 올라가며 실적 개선의 폭은 빠른 속도로 진행 될 것이라 추정하지만, 코로나19 이전 수준까지 회복되는 데에는 다소 시간이 걸릴 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.73%, 외국인 16.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.73%를 보였으며 외국인은 16.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.75%로 가장 높았고, 기관이 29.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,650원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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