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[투데이리포트]팬오션, "장기운송계약과 저유…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 306 2020/05/14 14:44

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한화투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "장기운송계약과 저유가로 수익성 방어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 시장기대치를 소폭 상회했습니다. 연초 BDI급락에도 불구하고 장기운송계약이 창출하는 안정적인 이익과 유가급락으로 spot 선박들의 이익 spread가 확대되었기 때문입니다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 영업이익은 378억원(-16.0% YoY, -26.0% QoQ)을 기록하며 시장기대치를 소폭 상회했다. 1분기 브라질과 호주의 자연재해, 코로나19 확산에 따른 중국의 항구 입항금지 영향으로 1분기 BDI가 급락했음에도 불구하고, 1) 장기운송계약을 통해 창출되는 안정적인 이익과, 2) 3월부터 급락한 유가로 spot 선박들의 이익 spread가 확대된 점이 양호한 실적을 기록한 주 요인이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 5,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.02 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.13 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.14 목표가 4,300 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.05.14 목표가 4,100 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.14 목표가 4,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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