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하나금융투자에서 15일 힘스(238490)에 대해 "OLED 인장기 시장 독주 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 힘스(238490)에 대해 "2019년 3분기~4분기에 걸쳐 중국 패널 메이커들의 6세대 Flexible OLED 투자가 약 75K/월 진행되는 과정에서 인장기 시장 70% 이상 점유한 힘스의 수주 잔고가 모두 연내 매출 인식될 것으로 전망. 향후 검사 장비 등 신규 장비매출 다각화 이뤄지며 실적 성장 폭 확대될 전망. QD디스플레이 전환 투자 및 중소형 OLED 신규 투자 등 영향으로 삼성디스플레이 연간 신규 투자 3년만에 증가하며 멀티플 역시 상승할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 매출 317억원(YoY +12%, QoQ+64%), 영업이익 111억원(YoY +5%, QoQ 흑자전환)으로 당사 기대치를 상회. 2분기 실적은 매출 285억원(YoY +70%, QoQ -10%), 영업이익 48억원(YoY 흑전, QoQ -56%)이 전망. 2020년 실적은 매출 1,114억원(YoY +32%), 영업이익 219억원(YoY +187%)으로 가파른 성장이 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2020.02.11 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.11.14 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 26,000 투자의견 BUY 하나금융투자