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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.21% - 증권사 목표주가 9,900원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 8,250원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 15일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.99% 오른 7,040원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 15.41% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼익THK	1위	3.6%	4위	9.7%	4위	2.6
이엔플러스	2위	3.2%	3위	15.1%	3위	4.7
한미반도체	3위	2.8%	1위	18.7%	1위	6.6
현대건설기계	4위	2.4%	5위	-0.3%	5위	-0.1
한국카본	5위	2.4%	2위	15.4%	2위	6.4
기계	-	1.5%	-	5.4%	-	3.6
코스피	-	1.3%	-	3.2%	-	2.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.21% 상승중이다.

현대건설기계	16,950원 ▼350(-2.02%)	이엔플러스	5,600원 ▲50(+0.90%)
한미반도체	8,500원 ▲260(+3.16%)	삼익THK	11,300원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 9,900원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 9,900원이다. 현재 주가는 7,040원으로 2,860원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 또 서프라이즈, 2Q는 서프라이즈에 수주 모멘텀도!, 동사는 실적이 좋을뿐 아니라, 올해 수주도 좋음. 환상적인 2021년까지의 실적과 수주 전망에도 불구하고, 동사 주가는 Covid-19의 확산 때문에 조선 업종과 함께 크게 하락. 그러나, Covid-19 전에 이미 FID가 내려진 러시아, 모잠비크Area1, 나이지리아, 카타르프로젝트는 진행되고 있고, 여기에 필요한 LNG선 발주가 한국 조선의 계약 소식으로 알려지는 시점에 동사의 저평가가 선명히 보일 터. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, DB금융투자의 김홍균 에널리스트가 " 양질의 어닝서프라이즈!, 19년말기준 LNG보냉재 수주잔고로 3,723억원을 확보하였고, 20년에도 현재까지 485억원을 신규 수주. 추가로 현대중공업그룹과 삼성중공업에서 LNG선을 수주하고 LNG보냉재를 발주하지 않은 물량도 상당함. 이러한 물량을 바탕으로 2분기 이후 LNG보냉재 매출은 더욱 늘어날 전망. LNG보냉재에 이어 GP 부문도 생산능력 증대로 동사 성장에 기여할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,800원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.31%를 보였으며 외국인은 11.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.98%로 가장 높았고, 기관이 11.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,010원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)한국카본 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)한국카본 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
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