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[투데이리포트]한화생명, "컨센서스 부합하는 …" HOLD(유지)-유안타증권 조회 : 77
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2020/05/15 11:25
 

유안타증권에서 15일 한화생명(088350)에 대해 "컨센서스 부합하는 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "보험손익과 책임준비금 전입액은 전년동기대비 악화되었으나 투자손익에서 비경상적 이익이 크게 발생하며 이익을 방어. RBC비율의 큰 폭상승, 부담금리 하락, 자산-부채 듀레이션 갭 축소는 긍정적. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 이익은 478억원으로 컨센서스에 부합."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 2,700원까지 높아졌다가 2020년4월 2,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,100원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 2,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 3,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,700원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.13 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.21 목표가 2,400 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.20 목표가 2,700 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.14 목표가 2,700 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.03.26 목표가 1,700 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.09 목표가 2,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

- 2020.02.21 목표가 2,400 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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