thinkpool

한국투자증권에서 18일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "시간은 필요. 그러나 국내 유일한 글로벌 브랜드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "FILA 실적도 부진하나 우려보다 양호, 한국과 중국은 바닥 통과. 2Q가 바닥, 하반기부터 감익폭 축소 예상. FILA 본업에서는 로열티 비중이 높아 실적 변동 리스크 낮음. 아시아에서 브랜드 사업 강화에 힘입어 브랜드 인지도 상승은 지속될 전망. 재무고조 또한 급격하게 개선되고 있어 투자/배당 여력 역시 개선될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 전년대비 5% 감소한 7,900억원, 영업이익은 42% 감소한 670억원을 기록하며 컨센서스를 24% 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 100,000원까지 높아졌다가 2020년3월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2020.04.11 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자