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KTB투자증권에서 18일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "휠라 그룹 선방, 점진적 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "휠라 그룹 실적은 1)우려 대비 양호했던 매출과 2)강한 비용 통제를 바탕으로 한 이익 체력 방어로 요약 가능. 매출 성장 회복 시 영업레버리지 구간 재진입할 것으로 전망. 디스럽터 베이스 부담 완화되는 하반기 이후 점진적 실적 회복 예상. 연결 실적은 2분기 전망치를 추가적으로 하향. 북미(USA, 아큐시네트)와 로열티 지역 코로나19 타격이 QoQ 확대될 것으로 예상하기 때문."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q20 매출액 7,899억원(YoY-5%), 영업이익 671억원(YoY-42%)으로 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 휠라 그룹 실적은 우려 대비 선방했으나, 아큐시네트 부진이 컸음. 영업 실적도 부진했고 일회성 인건비도 약 140억원 발생."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.05.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2020.04.11 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권