종목미니차트
20,900 ▼500 (-2.34%)
08/06 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
NICE평가정보에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[NICE평가정보(030190)] 기대감을 놓을 수 없는 주식 조회 : 67
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/05/18 09:28
 
1Q20 매출액 1,087억원, 영업이익 153억원으로 당사 예상치 상회

1Q20 매출액은 1,087억원(+7.8% YoY), 영업이익 153억원(+11.3% YoY)으 로 당사 예상치를 상회했다. CB 사업부문은 매출액이 708억원(+7.2% YoY)을 기록했다. 코로나19 사태에 따른 자금난으로 대출 수요 증가에 따른 정보 조회 및 솔루션 수요 증가에 기인한다. 기업 경기 둔화 우려에도 기업정보 부문 매출 액은 193억원(+15.4% YoY)으로 선방했다. 자회사 지니데이터의 1분기 OP Margin이 14.6%를 기록하며 연간 영업 흑자 기대감을 키웠다. 이익의 규모 보다 는 수익성 개선 및 확보 흐름에 주목할 필요가 있다. 연결 영업이익률은 14.1%로 전년동기대비 0.4%p 개선되었다.

데이터 거래소 출범에 따른 수혜 기대감 확대

향후 코로나19 사태의 지속 여부를 예측하긴 어려우나 피해를 최소화하기 위한 금융권의 자금 지원이 지속될 개연성이 존재한다. 개인 CB 매출(전체 매출의 63%)이 은행권 대출태도지수 및 전체 대출 규모와 밀접한 상관관계(0.9387) 를 보이고 있는 만큼 당분간 해당 사업부의 호실적을 기록해볼 수 있다.

금융분야 데이터 거래소 출범으로 동사의 수혜 기대감이 존재한다. 동사가 보유 한 데이터를 가공/융합한 데이터를 판매하는 것이 아닌, 정보 수요자가 원하는 데이터를 가공하는데 필요한 기본 데이터를 제공하는 형식이 될 것이다(비식별 조치 후). 기존 정보 제공 사업(개인, 기업)의 고객군 확대 및 외형성장을 기대 해볼 수 있다. 정부의 CB업 License를 통한 영업인 만큼 데이터 유통 가격에 대한 Bargaining power를 기대하긴 어려울 수 있으나 신성장 동력이라는 점은 분명하다.

목표주가 24,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

향후 이익 성장 기대감을 반영하여 목표주가를 기존 19,000원에서 24,000원 으로 26% 상향조정한다. 밴드 상단의 멀티플 부여가 무리는 아니다. 인터넷 전 문은행 출범을 앞둔 2015년 당시 신용정보 수요 증가에 따른 성장 기대감에 역사적 고밸류(PER 34배)를 받았던 경험이 있다. 동사를 둘러싼 여러 우호적 인 성장 환경이 조성되고 있는 만큼 관련 기대감은 연내 지속될 가능성이 높다.

신한 염종선



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[투데이리포트]NICE평가정보, "CB사가 걸어갈 길…" OUTPERFORM(LNITIATE)-키움증권
아랫글
[종목현미경]NICE평가_거래비중 기관 18.24%, 외국인 32.96%

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2342.61

▲30.75
1.33%