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삼성증권에서 18일 한국자산신탁(123890)에 대해 "대손충당금 감소, 실적 개선 시작"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "1분기 수주 총액은 351억원, 그 중 차입형신탁 수주는 80억 원에 불과했으나 주택경기 침체를 반영해 2019년부터 비차입형 신탁 위주로 수주 선별 지 속 중"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 영업수익은 전년대비 1.5%, 영업이익은 26.8% 증가하며 예상을 27% 상회. Top line 정체가 지속되는 반면 영업이익 상승폭이 컸던 이유는 전년동기 109억원에 달했던 대손충당금이 이번 분기에는 거의 반영되지 않았고 대 손충당금 환입이 약 5억원 반영된 데 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 3,800 투자의견 HOLD

- 2019.08.16 목표가 3,800 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 3,800 투자의견 HOLD 삼성증권