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[투데이리포트]에치에프알, "COVID-19 타…" BUY-한화투자증권 조회 : 205
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2020/05/18 16:15
 

한화투자증권에서 18일 에치에프알(230240)에 대해 "COVID-19 타격 불가피, 성장 잠재력은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 에치에프알(230240)에 대해 "에치에프알의 1분기 실적은 당사 추정치에 부합하는 수준이었습니다. 하지만, 글로벌 COVID-19 팬데믹으로 인해 미국, 일본 5G 투자가 지연됨에 따라 2020년 실적 눈높이의 하향조정이 불가피하다고 판단합니다. 5G Cycle에 대한 기대감은 유효하기 때문에 투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 41,000원으로 하향조정합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "에치에프알의 1분기 실적은 매출액 100억 원(-38.0% y-y), 영업적자 -58억 원(적자지속 y-y)으로, 당사가 예상했던 수준이었다. 매출액이 전년대비 감소한 주요 원인은 1Q19대비 감소한 해외 Fronthaul 수주였다. 해외 수주 감소는 주로 1) COVID-19 팬데믹으로 인한 경제활동 둔화, 2) 5G 투자대비를 위한 4G 장비 발주량 감소 때문인 것으로 판단한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,700원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2020.02.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 41,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.03.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) KTB투자증권

- 2020.02.27 목표가 57,700 투자의견 BUY 하나금융투자




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