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[BGF리테일(282330)] 유동인구수 회복만 이루어진다면 조회 : 35
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/19 08:08
 
편의점, 긴급재난지원금이 사용 가능하다

하반기 동사의 투자 포인트는 1)코로나19 우려 완화에 따른 유동인구 회복, 2)긴급재 난지원금 효과로 보고 있다. 코로나19 관련된 추이를 예측하기는 어렵지만 , 단기적으로 긴급재난지원금은 분명 긍정적 효과가 기대된다. 사용처가 아동돌봄쿠폰 제한업종 수준 으로 결정됨에 따라 편의점에서는 사용이 가능해졌기 때문이다. 물론, 아직까지 한국 편 의점 상품구성상 장보기 수요를 완전히 대체하지는 못하겠지만 , 기존점매출액 회복에 상당부분을 기여할 것으로 기대해볼 수 있겠다.

1Q20 Review: 영업이익 185억원(-29.7%yoy) 기록

1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.4조원(+3.2%yoy), 185억원(-29.7%yoy)을 기 록하며 컨센서스를 하회했다. 편의점 기존점신장률은 -2.0%(담배 제외시 -2.0%)를 기록했다. 이번 분기 실적 부진의 원인이 된 것은 전체 점포의 10%에 달하는 특수입지 점포(대학가, 관광지 등)다. 코로나 19 로 인해 개강/개학이 연기되었으며 관광지 방문 객도 감소하다 보니 부진이 불가피했다. 코로나19 영향이 가장 심했던 3 월 기준으로 특수입지점포들의 기존점 매출액은 -39%(일반점포: -5%)에 달했다. 별도 기준 전년 대비 영업이익 감소액 54억원 中 43억원이 특수입지점포 영향이다.

투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지

BGF리테일에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 180,000원을 유지한다. 1분기 수익 성이 부진하기는 했으나, 코로나19 우려 완화에 따른 유동인구수 회복만 이루어진다면 언제든지 회복이 가능한 사업구조를 가지고 있는 만큼 Fundamental이 변한 부분은 없 다고 생각한다. 현재 주가는 2020년 당사 실적추정치 기준 PER 17.0배로 역대 최저 수준에 해당하는 만큼 부담스럽지 않은 상황이다.

유진 주영훈



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