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[투데이리포트]삼성증권, "트레이딩 손실로 인…" BUY-현대차증권 조회 : 68
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2020/05/19 08:25
 

현대차증권에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 "트레이딩 손실로 인해 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2분기에는 글로벌 지수 회복으로 인해 트레이딩 및 상품 운용 손익은 개선될 것으로 전망. 1분기 구NCR비율이 162%로 규제수준인 150%까지 타사대비 여유가 있기 때문에 연간 이자손익은 증익기조를 이어갈 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 1분기 연결 순이익은 154억원으로 컨센서스 198억원을 하회. 코로나 19 영향으로 인한 운용부문 실적 부진 영향. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 52,000원까지 높아졌다가 2020년4월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.04.10 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2020.03.05 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2019.11.29 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.07.03 목표가 52,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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