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[종목현미경]삼성증권_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 조회 : 72
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2020/05/19 09:56
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +3.66%
- 증권사 목표주가 37,400원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.85%, 외국인 18.73%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

19일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.1% 오른 28,300원을 기록하고 있는 삼성증권은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ 1위 3.7% 1위 16.7% 1위 4.5
한국금융지주 2위 3.2% 4위 6.0% 4위 1.8
NH투자증권 3위 2.7% 2위 8.2% 3위 3.0
삼성증권 4위 2.5% 5위 0.0% 5위 0.1
현대해상 5위 2.4% 3위 8.1% 2위 3.3
코스피 - 1.2% - 6.4% - 5.3
금융업 - 1.8% - 6.3% - 3.5

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +3.66%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 3.66% 상승중이다.
NH투자증권
9,510원 ▲350(+3.82%) 현대해상
25,950원 ▲450(+1.76%)
한국금융지주
49,550원 ▲3250(+7.02%) CJ
84,000원 ▲1700(+2.07%)

증권사 목표주가 37,400원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 37,400원이다. 현재 주가는 28,300원으로 9,100원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " ELS 운용 손실로 부진한 실적, 코로나 19 영향으로 최근 경쟁력을 보강한 IB 부문에 대한 기대감이 저하된 점은 다소 아쉬우나 주식시장 회복과 거래대금의 급증이 이루어진 가운데 전통적 수익 부문의 약진이 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " ELS 관련 실적 부진은 1분기에 집중, 브로커리지가 거래대금 증가로 인해 당초 예상보다 연말까지 계속 견조할 것으로 보이고, 2분기엔ㄴ 운용손익 및 금융 수지가 회복되면서 IB 및 금융상품판매수익 부진을 만회할 것이며 하반기부터는 ELS 조기상환액 반등이 기대되기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.85%, 외국인 18.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.85%를 보였으며 외국인은 18.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.64%로 가장 높았고, 기관이 28.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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