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IBK투자증권에서 19일 KH바텍(060720)에 대해 "Foldable 선두주자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "2분기 실적 부진 이후 하반기에는 정상화될 것으로 기대하고, Foldable 핵심 부품 생산으로 향후 새로운 성장 동력을 보유하고 있고, 고객사의 원가 절감에 적합한 솔루션을 제공함으로써 추가 성장 모멘텀을 확보한 것으로 판단하기 때문. 하반기에 출시되는 모델은출시 시점에 따라 물량 변화는 클 것으로 예상되지만 지금으로서는 3분기 중에 양산 할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 1분기 매출액은 전 분기 대비 8.2% 증가한 485억원이전 전망 규모와 큰 차이가 없는 수준. 2020년 1분기 영업이익은 전분기 대비 크게 감소한 19억원이지만, 전분기 영업이익에 중국법인 청산 이익이 포함된 점을 고려하면 실질적 영업이익률의 변화는 없는 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년11월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.19 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.19 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.12 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자