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대신증권에서 15일 한국금융지주(071050)에 대해 "어닝쇼크 기록하였으나 회복은 가장 빠를 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "당 분기 실적부진은 예상되었으나 손실폭이 예상보다 컸음. 그러나 실적부진의 원인 중 하나인 주식손상차손이 지수 상승에 따라 회복되었으며, ELS는 조기상환이 지연되고 있으나 헤지비용 자체는 1분기보다 훨씬 감소할 것. 사측에 따르면 유로스탁스 50지수가 10%이상 상승 시 이연된 수수료 1,500억원이 일시 반영될 전망. 1분기 부진은 이미 주가에 pricing되었다고 판단됨. 2분기부터 실적은 정상화 될 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 연결기준 지배주주 순이익은 우리의 추정 80억원과 컨센서스 97억원을 크게 하회하며 적자를 기록. 동사의 당기 순손실은 2008년 금융위기 이후 12년만."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 110,000원까지 높아졌다가 2020년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권