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SK증권에서 20일 넥센타이어(002350)에 대해 "험난한 업황과 외부환경 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "당분간 COVID19 확대로 수요부진은 지속되며, 실적둔화는 불가피. 2 분기에도 고객사 휴무 및 재고조정을 목적으로 국내공장 생산중단이 발생하며 업황의 어려움을 보여주었음. 수요감소에 따른 외부환경 변화도 부담. 최근 전미철강노조는 자국산업 보호를 위해 한국을 비롯한 주요 국가의 승용/경트럭 타이어에 반덤핑 관세 부과를 요청. 실현가능성은 제한적이지만, 보호무역의 확대 가능성은 수출비중이 높은 동사에 영향을 줄 수 밖에 없음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "20 년 1 분기 실적은 매출액 4,591 억원(YoY -6.2%), 영업이익 254 억원(YoY -47.7%, OPM 5.5%), 당기순이익 146억원(YoY -43.9%, NIM 3.2%)로 부진. 2020 년 실적은 매출액 1 조 8,112 억원(YoY -10.4%), 영업이익 1,110 억원(YoY -46.5%, OPM 6.1%), 당기순이익 782억원(YoY -34.0%, NIM 4.3%)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.05.20 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.28 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.20 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.18 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.18 목표가 8,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.18 목표가 8,800 투자의견 BUY 하나금융투자