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[SK이노베이션(096770)] 상반기가 시황의 바닥 조회 : 13
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/20 09:21
 
투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지

당사는 SK이노베이션에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 140,000원을 유지. 순수 정 유 경쟁업체인 S-Oil과의 시가총액 차이(1.4조원)를 고려하면 현 주가는 낮은 수준이 라 판단. OSP 하락과 Dubai-WTI 축소로 인한 정제마진 개선과 유가상승으로 재고평 가손이 개선되며 하반기로 갈수록 실적과 주가도 우상향할 것이라 전망

1Q20 Review: 매출액 11.2조원, 영업손실 1.8조원 (영업이익률 -15.9%)

매출액은 11.2 조원(-5.3%qoq, -13.1%yoy), 영업손실 1.8 조원(적전 qoq, 적전 yoy), 당기순손실 1.5 조원(적지 qoq, 적전 yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스를 대폭 하회하는 어닝 쇼크 기록. 국제유가 급락으로 인한 석유 사업부와 화학사업부의 재고평 가손실이 1조원 반영되었고 , 코로나로 인한 석유제품 수요 감소, 정제마진 부진 영향

2Q20 전망: 매출액 6.0조원, 영업손실 4,611억원 (영업이익률 -7.7%)

매출액은 6.0조원(-46.0%qoq, -54.0%yoy), 영업손실 4,611억원(적지 qoq, 적전 yoy) 전망. 코로나 바이러스의 여파로 급락한 국제유가가 반영되고 동사의 정제설비 및 석유화학 설비 가동률 하향 조정, 글로벌 전기자동차 업체들의 생산량 감소 여파로 2차전지 출하량도 감소하며 매출액 전망을 큰 폭으로 수정함. 분기 평균 유가가 여전히 낮은 상황으로 재고평가손실 발생은 불가피하나 아시아향 OSP(Official Selling Price, 원유도입 프리미엄) 급락 영향으로 정유사업부의 마진은 개선될 것이라 예상. 배터리를 제외한 모든 사업부의 수익성은 개선되며 적자는 축소될 전망

유진 황성현



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