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[종목현미경]상아프론테크_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 40
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2020/05/21 11:00
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.43%
- 증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 17,200원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.42% 오른 15,350원을 기록하고 있는 상아프론테크는 지난 1개월간 17.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상아프론테크의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 상아프론테크의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 12.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상아프론테크가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
펌텍코리아 1위 3.8% 2위 22.4% 4위 5.8
네오팜 2위 2.7% 3위 18.4% 3위 6.8
상아프론테크 3위 2.1% 4위 17.6% 2위 8.3
동성화인텍 4위 1.9% 1위 24.5% 1위 12.8
연우 5위 1.7% 5위 -1.3% 5위 -0.7
코스닥 - 1.1% - 12.6% - 11.4
화학 - 1.2% - 14.5% - 12.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.43% 상승중이다.
연우
19,200원 ▼50(-0.26%) 동성화인텍
8,700원 ▲390(+4.69%)
네오팜
36,700원 ▲2200(+6.38%) 펌텍코리아
17,750원 ▼550(-3.01%)

증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 상아프론테크의 평균 목표주가는 17,100원이다. 현재 주가는 15,350원으로 1,750원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 상반기보다는 하반기 성장, 중장기적 성장성 유효, 코로나19로 인한 납품 지연은 불가피, 상반기 보다는 하반기. 2차전지 매출은 히스토리컬적으로 상승했다. 메인 고객사의 CAPA 증설은 향후 동사가 납품하는 캡어쎄이의 공급량 증가로 판단. 고객사의 유럽향 물량을 대응하기 위해 ‘19년 헝가리 법인을 설립. ‘20년 기초공사를 시작으로 ‘21년 가동이 예상. 고객사의 헝가리 신규 2공장은 1공장보다 3배이상의 CAPA가 예상되는 만큼 동사의 공급 물량 역시 증가될 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,150원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 상아프론테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.76%를 보였으며 기관은 2.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.66%로 가장 높았고, 외국인이 10.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,200원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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