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삼성증권에서 21일 에스엘(005850)에 대해 "회계처리 위반, 거래정지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "5/20일 회계처리 위반에 따른 검찰고발 공시. 상장적격성 실질심사 대상 여부 과정상 최대 7/1일까지 거래 정지 가능. 소규모 법인이고, 고의성이 있는 위반금액이 소규모임에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 가능성은 낮아 보임. 그러나 단기간 투자 센티먼트에는 부정적. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "회계처리기준 위반 금액, 자기자본의 17.5%: 위반 금액이 자기자본의 5%이상(자산총액 2조원 이상의 대규모 법？은 2.5%)을 상회할 경우 상장 적격성 실질심사 사유에 해당. 에스엘은 개별기준 2019년말 자산총액 1.54조원. 자기자본 1.12조원으로 5%는 563억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년6월 29,000원까지 높아졌다가 2020년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.21 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2020.03.04 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.09.23 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.21 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.05.22 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2020.03.05 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자