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현대차증권에서 25일 한국철강(104700)에 대해 "2Q에도 실적 증가는 지속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 "국내 철근수요는 감소하고 있지만 1Q와 2Q 실적 호조는 철근업체들의 비용절감과 수익성에 초점을 맞춘 결과로 판단되고 이는 오랜 기간 철근 불경기의 학습효과가 누적되었기 때문으로 평가됨. 국내 철근수요(주요 전방산업 주택경기)는 올해 979만톤으로 전년대비 -8% 감소할 것으로 예상되나 하반기 수요는 502만톤으로 추정되어 상반기 대비 +5% 증가하고 전년동기대비로 -1% 감소에 그칠 것으로 전망됨. ."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q 실적은 매출액 별도 영업이익 198억원으로 예상(기존 추정치120억원)되어 전분기대비 +138% 증가할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 8,200원까지 높아졌다가 2019년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.05.25 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2020.02.19 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2019.11.18 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2019.06.27 목표가 8,200 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.25 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.21 목표가 5,700 투자의견 BUY 하나금융투자