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[투데이리포트]천보, "독보적인 2차전지 …" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 89
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2020/05/27 08:28
 

KTB투자증권에서 27일 천보(278280)에 대해 "독보적인 2차전지 수익성을 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 문정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 천보(278280)에 대해 "동사 2차전지 소재 수익성은 업계 내 독보적 우위(동사 OPM 22% vs 업계 평균 highsingle). 또한, LiFSI 첨가비중은 하이니켈 배터리 내 지속 확대 추세. 배터리 출하량 증가 속도 대비 가파른 성장세 전망. 전자소재의 외형 성장 정체 및 수익성 하락에도 불구 2차전지 중심의 실적 성장세 예상."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q20 매출액 385억원(+14.4% QoQ, +14.5% YoY), 영업이익 72억원(+3.5% QoQ,-1.6% YoY), 당기순이익 52억원 (+5.9% QoQ, flat YoY) 기록. 2Q20 매출액 390억원(+1.3% QoQ, +17.9% YoY), 영업이익 74억원(+2.4% QoQ, +14.3% YoY) 추정. 코로나19 영향으로 전분기와 유사한 수준의 실적 예상. 2020년 매출액 1,874억원(+38.9% YoY), 영업이익 370억원(+37.2% YoY) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2019.11.07 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.05.21 목표가 80,000 투자의견 BUY SK증권

- 2020.05.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.13 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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