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[종목현미경]케이엠더블유_증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 조회 : 177
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2020/05/27 09:10
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.21%
- 증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 24,200원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

27일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.02% 오른 60,500원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 5.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뉴지랩 1위 4.6% 1위 14.8% 1위 3.2
서진시스템 2위 2.4% 3위 -3.1% 3위 -1.2
오이솔루션 3위 2.2% 2위 0.4% 2위 0.1
텔콘RF제약 4위 2.1% 5위 -11.2% 5위 -5.3
케이엠더블유 5위 2.1% 4위 -5.6% 4위 -2.6
코스닥 - 1.1% - 13.0% - 11.8
통신장비 - 1.5% - 2.3% - 1.5

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.21%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 1.21% 상승중이다.
텔콘RF제약
4,795원 ▼5(-0.10%) 오이솔루션
42,000원 ▲900(+2.19%)
뉴지랩
15,150원 ▲50(+0.33%) 서진시스템
27,000원 ▲100(+0.37%)

증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이엠더블유의 평균 목표주가는 78,000원이다. 현재 주가는 60,500원으로 17,500원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 국내는 물론 중국, 미국, 일본의 투자 확대 수혜, 투자 포인트: 국내는 물론 중국, 미국, 일본의 5G 투자 본격화 수혜 기대. 2 분기부터 실적 개선을 예상하는 이유는, ① 중국향 MBF 매출이 2 분기부터 재개될 것으로 예상되고, ② 국내 및 해외향 시스템류 매출도 반영될 것으로 예상하기 때문임. 국내의 기지국 확대 투자가 확대되고 있고, 미국, 중국의 뉴딜정책에 따른 5G인프라 투자가 본격적으로 진행될 것으로 예상되면서 실적 개선은 지속될 것으로 예상함.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 1Q20 Review: 코로나19 영향으로 시장 기대치 하회, 하반기를 기대하자 , 2분기 실적이 개선될 것으로 예상하는 이유는, ① 중국향 MBF 매출이 2분기부터 본격적으로 발생할 것으로 예상되고, ② 국내외 삼성전자향 매출도 반영될 것으로 예상하기 때문임. 국내의 기지국 확대 투자가 확대되고 있고, 미국, 중국의 뉴딜정책에 따른 5G인프라 투자가 본격적으로 진행될 것으로 예상되면서 하반기로 가면서 실적 개선은 지속될 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준
최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.88%를 보였으며 기관은 6.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.65%로 가장 높았고, 외국인이 7.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,200원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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