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[투데이리포트]롯데쇼핑, "우울한 실적 전망,…" BUY-DB금융투자 조회 : 64
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/05/27 09:56
 

DB금융투자에서 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "우울한 실적 전망, 목표주가 하향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "경쟁사 대비 주력 부문의 매출 회복세가 더디고 오프라인 구조조정에 따른 일회성 비용 발생이 예상. 롯데온 출범, 오프라인 구조조정, 수익성중심 경영 등 긍정적인 변화를 시작했지만 변화의 노력이 중기적으로 분기 실적 개선에 큰 도움이 되지 못할 것으로 전망. 순자산 가치의 부실화 가능성이 낮아졌다고는 하지만 ROE 전망치가 회복되지 않는다면 자산가치에 대한 평가는 더 보수적일 수 밖에 없음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q20 연결기준 매출은 4.3%YoY감소한 4,268억원, 영업이익은 63%YoY감소한 340억원 수준에 그칠 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 235,000원까지 높아졌다가 2020년5월 126,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.27 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 126,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 157,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 188,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.19 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.27 목표가 115,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.05.15 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.18 목표가 96,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.05.18 목표가 95,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권




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