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[종목현미경]큐브엔터_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 160
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2020/05/27 13:48
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 증권사 목표주가 4,100원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,065원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

27일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.34% 오른 3,555원을 기록하고 있는 큐브엔터는 지난 1개월간 1.39% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 큐브엔터의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 큐브엔터의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 큐브엔터가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
큐브엔터 1위 3.3% 4위 -1.4% 4위 -0.4
에이스토리 2위 2.6% 2위 7.0% 2위 2.6
바른손 3위 2.4% 5위 -6.9% 5위 -2.8
에프엔씨엔터 4위 1.6% 3위 0.0% 3위 0.1
이매진아시아 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 1.1% - 12.6% - 11.4
오락,문화 - 1.8% - 3.6% - 2.0

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

27일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.34% 오른 3,555원을 기록하고 있는 큐브엔터는 지난 1개월간 1.39% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 큐브엔터의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 큐브엔터의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 큐브엔터가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
큐브엔터 1위 3.3% 4위 -1.4% 4위 -0.4
에이스토리 2위 2.6% 2위 7.0% 2위 2.6
바른손 3위 2.4% 5위 -6.9% 5위 -2.8
에프엔씨엔터 4위 1.6% 3위 0.0% 3위 0.1
이매진아시아 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 1.1% - 12.6% - 11.4
오락,문화 - 1.8% - 3.6% - 2.0

증권사 목표주가 4,100원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 큐브엔터의 평균 목표주가는 4,100원이다. 현재 주가는 3,555원으로 545원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " 여자아이들의 성장세에 주목하자, - 올해는 ‘유선호’가 포함된 신인 남자아이돌 그룹이 데뷔할 예정이며, 내년에는 신인 여자아이돌 그룹 데뷔 예정 등 지속적인 신인 데뷔 모멘텀 보유. 단기적으로는 COVID-19로 오프라인 활동에 제한이 있지만, 중장기적 관점에서는 ‘여자아이들’의 성장과 더불어서 실적과 주가도 동시에 점진적으로 우상향 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 4,100원을 제시했고, SK증권의 나승두 에널리스트가 " 새로운 주인과의 기대되는 시너지, 3/26, 브이티지엠피가 기존 최대주주 IHQ 지분 30.61% 전량 인수하며 최대주주 등극, 이후 안우형(케이블리), 이동관(브이티지엠피) 공동 대표선임, 해마다 끊이지 않던 M&A 관련 논란은 종식, 신규 최대주주와 시너지효과 기대. (여자)아이들 2020년 4월 걸그룹 브랜드 평판 3위 기록, 2020년 걸그룹 브랜드 평간 3위권 이내 지속 중. 기존 비투비/펜타곤 등과 더불어 아티스트 라인업 다양화 시도. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
최근 한달간 큐브엔터의 매매회전율을 분석한 결과 6일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 14.02%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.81%를 보였으며 기관은 1.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.76%로 가장 높았고, 외국인이 9.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,065원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,065원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,065원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,715원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,715원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,715원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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