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[투데이리포트]현대모비스, "21년까지 이어질 …" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 69
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/05/28 09:27
 

DB금융투자에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "21년까지 이어질 전동화 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "고객사인 북미 및 유럽 내 자동차 기업들의 공장 가동률은 4월에 바닥을 찍었음. 유럽은 4월, 미국은 5월을 전후로 가동이 재개했지만 2Q20 부품제조를 비롯한 모듈 부문의 매출은 전년 대비 15% 이상 감소할 전망. AS부문의 매출은 대체로 자동차 보수용 부품인 RE타이어와 유사한 물량 증감을 보이는 경향이 있음. AS 부문 역시 2Q20에는 전년 대비 -25% 이상 감소할 것으로 예상. 실적 개선과 EV 모멘텀."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 2Q20 실적은 매출액 7조 8,654억원(-17%YoY), 영업이익 2,295억원(-63%YoY)으로 컨센서스(2,311억원)를 소폭 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 320,000원까지 높아졌다가 2020년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.26 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.22 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.18 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권




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