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[투데이리포트]DGB금융지주, "코로나 수습 시 탄…" BUY-현대차증권 조회 : 62
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2020/05/28 09:40
 

현대차증권에서 28일 DGB금융지주(139130)에 대해 "코로나 수습 시 탄력적인 주가 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "하반기부터는 수신금리도 낮아진 금리로 본격 Re-pricing되어 마진 방어를 이끌 전망. 2~4분기에는 담보/보증서대출 위주로 3~4% 추가 성장해 연간 대출성장률은 9%로 추정. 코로나 영향을 반영해 2분기 중 일부 개별법 적용 여신에 대한 선제적 충당금 적립 가능. 그규모는 크지 않을 듯. 금융시장이 당초 예상보다 빠르게 안정을 되찾으면서 증권을 비롯한 동사의 비은행 계열사에 대한 불확실성이 상당 분 해소되는 국면. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 NIM은 산업 평균 수준인 -6bps QoQ 예상. 한편 대출성장률은 +2.5% QoQ로 업계 평균 수준을 재차 넘어설 전망. 안정적인 대손비용으로 2분기 순이익은 컨센서스 772억원을 상회하는 806억원 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 12,700원까지 높아졌다가 2020년2월 10,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.05.28 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 10,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.06 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 11,800 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.28 목표가 7,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.08 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.05.08 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.08 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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