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[종목현미경]유진테크_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 237 2020/05/28 09:55

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.62%
- 증권사 목표주가 22,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오전 9시50분 현재 전일대비 5.26% 오른 22,000원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 30.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 13.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스앤에스텍 1위 3.9% 1위 51.3% 1위 13.1
유진테크 2위 3.8% 3위 30.2% 3위 7.9
테스나 3위 3.8% 4위 28.8% 4위 7.5
테스 4위 3.6% 5위 21.5% 5위 5.9
실리콘웍스 5위 3.1% 2위 34.3% 2위 11.0
코스닥 - 1.0% - 14.7% - 14.7
반도체 - 1.6% - 21.7% - 13.5

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.62% 상승중이다.
에스앤에스텍
28,450원 ▲150(+0.53%) 테스
22,650원 ▼50(-0.22%)
실리콘웍스
38,600원 ▲350(+0.92%) 테스나
69,300원 ▲600(+0.87%)

증권사 목표주가 22,500원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 적정주가는 22,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " 수확의 시기가 오고 있다, 2021년은 삼성전자 평택 2기, SK하이닉스 M16 및 해외 반도체 업체의 투자가 증가하며 본업이 성장. 2019년 메모리업체 투자 축소와 2020년 NAND 중심의 신규투자로 유진테크의 매출이 단기간에 크게 성장하기는 어려움. 반면 종속회사 유진어스의 정상화와 유진테크머트리얼즈의 매출증가로 수익성은 지속 개선되고 있음. 최근 준비하고 있는 신규장비 공급은 DRAM 투자가 재개되는 2020년 하반기 이후 동사의 실적 성장에 크게 기여할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했고, 신한금융투자의 나성준 에널리스트가 " 내년에 크게 보여줄 회사, 2020년 하반기 중 Large Batch ALD 장비의 고객사 퀄 결과가 나올 것으로 예상되어 2021년 신규 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 기대, 코로나19에 의한 수요 불확실성이 지속되는 구간에서는 단기 주가 변동성이 지속될 것으로 예상되나 코로나19 우려가 해소되는 구간에서는 낙폭이 컸던 유진테크의 탄력적인 주가 상승 예상 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.



주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.98%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.1%를 보였으며 기관은 13.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.7%로 가장 높았고, 기관이 14.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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