종목미니차트
29,400 ▲200 (+0.68%)
09/25 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
삼성증권에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]삼성증권, "브로커리지로 만회하…" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 64
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2020/05/28 11:09
 

IBK투자증권에서 27일 삼성증권(016360)에 대해 "브로커리지로 만회하기 어려웠던 운용손실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "운용손익 부진으로 큰 폭의 이익감소. 브로커리지 등 선전했으나 운용손실 만회에는 부족. ROE 전망치는 5.5%로 2019년 8.2%에서 크게 하락. 배당성향이 상승하는 과정에 있었고, 2019년 DPS 1,700원으로 주주친화적 정책을 시행했지만 순이익 감소로 2020년 DPS는 감소할 가능성이 높아 보임. 2018년 DPS 1,400원을 가정한다면 주가하락 효과로 배당수익률은 5.0%를 상회할 수도 있을 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "20.1Q 연결순이익 154억원으로 YoY 88%, QoQ 83% 감소. 브로커리지 수익이 크게 증가했지만 운용손익이 크게 악화된 결과. 2020년 순이익 전망치는 2019년 대비 29% 감소할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 46,000원까지 높아졌다가 2020년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.27 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.20 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.27 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[Non-Banking] 기준금리 25bp 인하 - 위협과 기회 요인
아랫글
[삼성증권(016360)] 브로커리지로 만회하기 어려웠던 운용손실

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2278.79

▲6.09
0.27%

실시간검색

  1. 셀트리온258,500▲
  2. 삼성전자57,900▲
  3. 카카오351,500▼
  4. 셀트리온헬스87,700▲
  5. 현대차170,000▼
  6. LG화학627,000▲
  7. 셀트리온제약103,300▲
  8. 계양전기3,000▼
  9. 필로시스헬스6,550▼
  10. 천보149,600▼
한투연