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IBK투자증권에서 27일 키움증권(039490)에 대해 "향후 개선 가능성에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "운용손실 > 브로커리지 수익 증가. 향후에도 기대할 만한 리테일 실적. 1분기 실적은 부진했지만 실적부진의 원인이었던 PI 손실은 2분기 상당부분 개선 가능하다고 판단되며, 최근 급증한 리테일 계좌를 바탕으로 브로커리지 수익이 증가할 수 있을 것으로 보임. 1분기 대비 2분기 시장거래대금이 증가한다면 MS 상승이 없더라도 리테일 영업수지가 개선될 수 있을 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 연결순이익은 94억원으로 컨센서스 452억원을 크게 하회. PI 평가 및 운용손실과 투자조합/펀드 순이익이 -336억원으로 부진했던 영향. 19.1Q 815억원, 19.4Q260억원을 기록했던 PI 수지는 -1,198억원으로 적자전환. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.21 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.26 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.05.24 목표가 81,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2020.05.18 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권