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[종목현미경]보령제약_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 126
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2020/05/28 13:03
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.43%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.55% 하락하면서 14,700원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 15.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
보령제약 1위 3.3% 1위 15.8% 2위 4.7
종근당홀딩스 2위 2.9% 5위 -1.3% 5위 -0.4
JW중외제약 3위 2.5% 2위 13.4% 1위 5.3
일양약품 4위 2.1% 4위 1.5% 4위 0.7
동아에스티 5위 1.3% 3위 3.0% 3위 2.3
의약품 - 1.3% - 2.7% - 2.0
코스피 - 1.1% - 7.6% - 6.9

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.43%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 1.43% 하락하고 있다.
JW중외제약
33,350원 ▼400(-1.19%) 종근당홀딩스
112,500원 ▼3000(-2.60%)
동아에스티
88,600원 ▼200(-0.23%) 일양약품
33,500원 ▲550(+1.67%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 보령제약의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 14,700원으로 2,300원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 상상인증권의 하태기 에널리스트가 " 코로나19시대에도 선전(善戰)하는 대표적 제약사, 제약섹터에서 정부의 약가규제 분위기가 가시지 않은 상황이고, 코로나19 분위기도 악재. 보령제약은 영업실적에서 선전 중이고, 항암제 신약 Pipeline 임상도 진행하고 있음. 2021년 하반기에 자회사 바이젠셀이 상장예정. 다만 전체 시장 관점에서 보면 단기 주가 상승모멘텀이 상대적으로 적음. 장기 투자종목으로 분류, 주가는 긴 호흡으로 접근할 필요. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.59%를 보였으며 기관은 2.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.16%로 가장 높았고, 외국인이 4.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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5월19일 :보령제약(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)




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