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[투데이리포트]케이엠더블유, "글로벌 5G 투자사…" BUY(유지)-케이프투자증권 조회 : 112
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2020/05/29 09:46
 

케이프투자증권에서 28일 케이엠더블유(032500)에 대해 "글로벌 5G 투자사이클은 이제 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "국내외 5G 투자 확대 방향성은 명확, 2Q20부터는 실적 개선 기대. 2분기 실적은 전 분기대비 크게 개선될 것으로 전망. 2분기부터 본격적으로 반영될 것으로 보이는 실적은 1) 국내 경기부양책에 따른 통신 3사의 5G CAPEX 집행분(총액 상반기 4조원 집행), 2) 중국 ZTE향 MBF 매출, 3) 일본 라쿠텐향 4G 장비 매출. 이에 더해 미국도 5G 인프라투자 본격화할 가능성 상존. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q20 연결기준 매출액 775억원(-34.4% YoY), 영업이익 66억원(-73.6% YoY), 지배주주순이익 130억원(-39.1% YoY)으로 시장 컨센서스를 크게 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.26 목표가 65,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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