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[종목현미경]아모레퍼시픽_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 92
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2020/05/29 13:25
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.74%
- 증권사 목표주가 212,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.47%, 외국인 20.45%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 185,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 162,500원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK이노베이션 1위 3.8% 1위 20.9% 1위 5.5
S-Oil 2위 2.9% 3위 -1.5% 2위 -0.5
롯데케미칼 3위 2.8% 5위 -16.1% 5위 -5.7
아모레퍼시픽 4위 1.8% 4위 -5.3% 4위 -2.9
LG생활건강 5위 1.3% 2위 -0.8% 3위 -0.6
화학 - 1.5% - 3.1% - 2.0
코스피 - 1.1% - 4.7% - 4.2

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 0.74% 하락하고 있다.
SK이노베이션
118,000원 0 (0.00%) 롯데케미칼
187,500원 ▼2000(-1.06%)
LG생활건강
1,384,000원 ▼1000(-0.07%) S-Oil
70,400원 ▼500(-0.71%)

증권사 목표주가 212,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레퍼시픽의 평균 목표주가는 212,000원이다. 현재 주가는 162,500원으로 49,500원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 하누리 에널리스트가 " 성장 전환 기대, 양적 성장: 화장품 판매 회복 예상, 이연 수요 확보 기대. 질적 성장: 면세 정상화에 따른 영업 레버리지 확대 및 비효율 매장 축소 통한 수익성 향상 예상. 온라인: 2020E 디지털향 판매 6,631억원(+48.8% YoY) 추정. 국제선 운항 재개 및 중국 현지 회복 기대감 반영, 매수 관점에서 접근 추천. 채널 효율화: 온라인 채널 강화 및 비효율 매장 축소 진행 예정 ->수익성 향상. 중국 기대감: 연내 시진핑 방한 및 일부 한중 노선 재개.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 210,000원을 제시했고, KTB투자증권의 배송이 에널리스트가 " 아모레퍼시픽 Update, 2분기 중국 YoY-11%, 면세 YoY-36% 추정. 중국 현지 반등이 예상보다 약함. 현재 주가는 12MF PER 38배로 부담, 주가 모멘텀 제한적. 브랜드별 전담 인력 배치. 설화수 중심으로 전용제품, 선물세트 등 기획 중. 리뉴얼 윤조에센스(4월 국내 리뉴얼) 출시 예정.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.3%로 업종평균 상회. PER은 45.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.65로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
아모레퍼시픽 SK이노베이션 LG생활건강 롯데케미칼 S-Oil
ROE 7.9 9.1 19.2 15.4 14.2
PER 46.0 10.4 29.3 5.6 13.5
PBR 3.7 1.0 5.6 0.9 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.47%, 외국인 20.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.47%를 보였으며 외국인은 20.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.75%로 가장 높았고, 기관이 22.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 185,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 185,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 185,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 199,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 185,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 185,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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