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[종목현미경]대웅_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 94
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2020/05/29 13:34
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.91%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 19,950원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 17,350원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 13.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅 1위 3.1% 5위 -13.0% 4위 -4.2
LS 2위 2.7% 2위 6.8% 2위 2.5
한국테크놀로지그룹 3위 2.5% 1위 7.4% 1위 2.9
JB금융지주 4위 2.5% 3위 5.4% 3위 2.1
한화생명 5위 2.4% 4위 -10.6% 5위 -4.4
코스피 - 1.1% - 4.8% - 4.3
금융업 - 1.3% - 5.2% - 4.0

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.91%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.91% 하락하고 있다.
LS
38,300원 ▲100(+0.26%) JB금융지주
4,855원 ▲30(+0.62%)
한화생명
1,565원 ▼75(-4.57%) 한국테크놀로지그룹
10,300원 ▲50(+0.49%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대웅의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 17,350원으로 10,650원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 이혜린 에널리스트가 " COVID 테마 보다는 본연의 기업가치가 매력적, 기존 커버리지 자회사 대웅제약과 한올바이오파마 목표가 상승여력 각각 63%, 65%로 유사. 양호한 실적전망 및 밸류에이션 매력, ITC 소송과 신약 임상 결과 등의 불확실성 이슈를 방어할 수 있는 수익 및 자산가치 우량한 비상장 자회사 보유로 그룹 내 투자 매력도 우위. 제약 지주사 중 최선호 의견 제시.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, DS 투자증권의 전상용 에널리스트가 " 현존하는 가장 강력한 코로나19 치료 후보 물질 ‘니클로사마이드’와 ‘나파모스타트’ 둘다 보유한 유일 업체, 대웅은 ‘카모스타트 메실산염’을 주성분으로 하는 ‘호이스타정을 생산판매하는 대웅제약의 지분 45%를 보유하고 있으며, 이번달부터 동물임상을 하고 있는 ‘니클로사마이드’ 의 임상을 진행하는 ‘대웅테라퓨틱스’의 지분 61%를 보유하고 있다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.1%를 보였으며 기관은 1.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.1%로 가장 높았고, 외국인이 10.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,950원대는 전체 거래의 32.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 20,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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