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[종목현미경]풀무원_주요 매물구간인 78,600원선이 저항대로 작용 조회 : 38
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2020/05/29 14:46
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 음식료품업종 +0.54%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 78,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

29일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.29% 오른 15,800원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 25.4% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양사 1위 3.7% 2위 13.2% 2위 3.5
풀무원 2위 3.2% 1위 25.4% 1위 7.9
빙그레 3위 2.2% 3위 1.6% 3위 0.7
롯데푸드 4위 1.9% 4위 -0.5% 4위 -0.2
SPC삼립 5위 1.7% 5위 -1.4% 5위 -0.8
코스피 - 1.0% - 5.8% - 5.8
음식료품 - 1.3% - 8.3% - 6.3

관련종목들은 일제히 하락, 음식료품업종 +0.54%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 음식료품업종은 0.54% 상승중이다.
SPC삼립
70,400원 ▼500(-0.71%) 롯데푸드
372,500원 ▼1500(-0.40%)
빙그레
64,900원 ▼300(-0.46%) 삼양사
44,700원 ▼300(-0.67%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풀무원의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 15,800원으로 2,200원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한유정 에널리스트가 " Mega trend 변화의 수혜주, 긴 기다림 끝에 빛이 보이는 미국 사업. 중국 대표 채널로 자리매김 할 O2O/온라인. 2조원을 초과하는 외형 대비 낮은 이익 레벨의 주 원인은 해외 사업 수익성 부진 영향. 채널, 품목에 대한 소비 행태 변화가 우호적으로 작용될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 놀랄 것 없다, 이제 시작, 2020, 2021년 해외 영업적자는 각각 139억원, 73억원으로 추정. 중국 법인의 1분기 흑자 전환으로 타 법인 대비 비중은 작지만 이익 기여는 지속적으로 가능할 것으로 예상되며, 2020년 미국 법인 영업적자는 2019년 수준의 36%에 불과할 것으로 예상되며 2021년 연간 흑자 전환 전망. 음식료 업종 차선호주 유지.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.69%를 보였으며 기관은 8.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.77%로 가장 높았고, 외국인이 7.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 78,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 78,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,600원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 94,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 78,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 78,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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