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[투데이리포트]삼성증권, "2H20: 전년동기…" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 71
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2020/06/01 10:31
 

유안타증권에서 1일 삼성증권(016360)에 대해 "2H20: 전년동기 대비 강세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "상반기 대비강세를 전망하는 이유는 1분기 트레이딩 및 상품손익에서 대규모 손실이 발생했기 때문. 그러나 순수수료이익과 기타손익은 상반기 대비 감소할 전망. 전년동기 대비 강세를 전망하는 이유는 작년 4분기부터 본격적으로 PF 익스포저를 늘렸기 때문. 이에 따라 올해 연간 이익은 전년대비 14.0% 감소할 전망. 최근 특별한 이슈는 없으며, 부동산PF 규제 방안 구체화의 영향은 제한적이라는 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "하반기 연결 세전이익은 상반기 대비 39.7%, 전년동기 대비 16.1% 증가 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 47,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.06.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.27 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권




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