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[종목현미경]코리안리_상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준

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평민

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조회 320 2020/06/01 11:25

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.39%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.79%, 외국인 31.91%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 8,720원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

1일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.92% 오른 7,680원을 기록하고 있는 코리안리는 지난 1개월간 8.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DGB금융지주 1위 2.5% 1위 4.7% 1위 1.8
JB금융지주 2위 2.2% 3위 2.4% 4위 1.0
코리안리 3위 2.0% 5위 -8.1% 5위 -4.0
오리온홀딩스 4위 1.9% 2위 2.5% 2위 1.3
아주캐피탈 5위 1.7% 4위 2.1% 3위 1.2
코스피 - 1.1% - 6.2% - 5.6
금융업 - 1.3% - 5.2% - 4.0

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.39%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.39% 상승중이다.
DGB금융지주
5,390원 ▲130(+2.47%) 아주캐피탈
12,400원 ▲100(+0.81%)
JB금융지주
4,800원 ▲50(+1.05%) 오리온홀딩스
14,250원 ▲200(+1.42%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리안리의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,680원으로 2,320원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김도하 에널리스트가 " 주된 투자포인트는 변함이 없다, 재보험사 특성상 분기별 합산비율 예측성은 떨어지더라도 사이클이 존재한다는 의견에는 변함이 없음. 1Q18부터 안정성과 수익성이 동반 개선되는 흐름을 지속하고 있음. 올들어 세 번째 자사주 매입을 시행하며 주가 관리의 의지를 보여주고 있는 동사는 여전히 투자 매력이 유효…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.79%, 외국인 31.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.91%를 보였으며 기관은 28.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.89%로 가장 높았고, 외국인이 31.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,720원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,720원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,720원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,720원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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