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[철강] 일강다약(一强多弱)의 시대 조회 : 68
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/02 08:33
 
중국 중심의 철강 재편 가속화

2019년 원재료 가격 급등과 미중 갈등에 의한 수요 부진, 2020년 COVID-19 영향으로 세계 철강 업체들은 조강 생산 축소를 계획중이다. 반면 중국은 구조 조정을 통해 생겨난 거대 플레이어들과 공격적인 조강 생산으로 세계 철강산업 내 영향력을 확대할 전망이다. COVID-19로 축소된 시장에서 중국과 그 외지 역의 상이한 움직임은 중국 중심의 일강다약(一强多弱) 구도를 심화시키는 요 인이 될 전망이다.

철강 업종 투자의견 ‘중립’ 제시

철강 업종에 대해 투자의견 ‘중립’으로 커버리지를 개시한다. 중립의 근거는 ① 중국 조강 생산 확대에 COVID-19와 미중갈등에 따른 수요 감소 영향까지 더 해져 공급 과잉 우려가 커지고 있다. ② 구조조정으로 덩치를 키운 중국업체들 의 영향력이 국내 업체들에 장기적으로 위협이다. ③ 원재료 가격 상승과 전방 산업 부진에 따른 판가 인상 지연으로 수익성 개선에 한계가 있을 전망이다.

Top-pick: POSCO 제시

철강 내 최선호주로 POSCO를 제시한다. ① 글로벌 경쟁사와 비교해 수익성이 견조하게 유지되고, 국내 최대 철강업체로 재무 체력이 양호하다. ② 주주환원 정책에 적극적이다. 지난 4월 1조원의 자사주 취득 신탁계약을 체결하면서 기 업 입장에서 주가 부양 의지를 확고히 했다. 1분기 1,500원 배당도 업황을 고 려하면 납득할만한 수준이다. 연간 10,000원의 배당유지가 가능하다. 불확실성 이 커진 현재 상황에서 방어주로서 국내 최대 철강 업체인 POSCO를 최선호주 로 제시한다.

신한 김현욱



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