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[투데이리포트]삼성전자, "분기 실적과 가장 …" BUY-메리츠증권 조회 : 78
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/02 09:34
 

메리츠증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "분기 실적과 가장 동행하는 회사"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 판가는 공급사와 고객사의 동상이몽 구간. 하지만 결국 하반기 계절성은 공급사 편. 배당수익 등 방어적 가치는 연말까지 유효하나, 10월말 경 발표될 신규 주주환원계획의 개선여부는 불확실. 안정적 주가 흐름 가능하겠으나, 본격 주가 상승을 위해서는 1) 스마트폰 출하 회복 (마케팅 비용 집행), 2) 제한적 생산 증가를 통해 메모리 가격협상력 유지, 3) 주주환원 정책의 유지가 필요."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20E 영업이익은 5.9조원으로 QoQ 8% 하락하겠지만 3Q20E 9.5조원으로 가파른 개선을 보일 전망. 이후 분기실적은 메모리 판가 흐름과 유사하게 4Q20-1Q21 완만한 조정기 이후 내년 업사이클 진입."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.02 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.04.30 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 55,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.02 목표가 64,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.06.02 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.24 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.22 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권




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