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[종목현미경]삼성증권_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 조회 : 81
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2020/06/02 13:03
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +2.77%
- 증권사 목표주가 37,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.62%, 외국인 18.3%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

2일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.04% 오른 29,600원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 1.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NH투자증권 1위 2.9% 3위 5.3% 3위 1.8
메리츠증권 2위 2.8% 2위 7.3% 2위 2.6
CJ 3위 2.5% 1위 13.3% 1위 5.3
삼성증권 4위 2.4% 4위 -1.7% 4위 -0.6
현대해상 5위 2.2% 5위 -5.0% 5위 -2.2
코스피 - 1.1% - 6.8% - 6.1
금융업 - 1.4% - 7.1% - 5.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +2.77%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 2.77% 상승중이다.
CJ
91,800원 ▼200(-0.22%) 메리츠증권
3,510원 ▲65(+1.89%)
NH투자증권
10,200원 ▲100(+0.99%) 현대해상
24,800원 ▲400(+1.64%)

증권사 목표주가 37,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 37,700원이다. 현재 주가는 29,600원으로 8,100원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 2H20: 전년동기 대비 강세, 상반기 대비강세를 전망하는 이유는 1분기 트레이딩 및 상품손익에서 대규모 손실이 발생했기 때문. 그러나 순수수료이익과 기타손익은 상반기 대비 감소할 전망. 전년동기 대비 강세를 전망하는 이유는 작년 4분기부터 본격적으로 PF 익스포저를 늘렸기 때문. 이에 따라 올해 연간 이익은 전년대비 14.0% 감소할 전망. 최근 특별한 이슈는 없으며, 부동산PF 규제 방안 구체화의 영향은 제한적이라는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 브로커리지로 만회하기 어려웠던 운용손실, 운용손익 부진으로 큰 폭의 이익감소. 브로커리지 등 선전했으나 운용손실 만회에는 부족. ROE 전망치는 5.5%로 2019년 8.2%에서 크게 하락. 배당성향이 상승하는 과정에 있었고, 2019년 DPS 1,700원으로 주주친화적 정책을 시행했지만 순이익 감소로 2020년 DPS는 감소할 가능성이 높아 보임. 2018년 DPS 1,400원을 가정한다면 주가하락 효과로 배당수익률은 5.0%를 상회할 수도 있을 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.62%, 외국인 18.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.62%를 보였으며 외국인은 18.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.81%로 가장 높았고, 기관이 21.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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