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[종목현미경]기업은행_주가, 거래량, 투심 모두 강세

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평민

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조회 488 2020/06/02 13:03

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- 위험대비 수익률 6.0으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +2.87%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 17.39%, 외국인 22.18%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 6.0으로 상위권, 업종지수보다 높아

2일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.95% 오른 8,900원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 12.66% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래에셋대우 1위 3.0% 1위 15.9% 3위 5.2
삼성화재 2위 2.6% 4위 6.0% 5위 2.3
우리금융지주 3위 2.5% 3위 12.6% 4위 5.0
기업은행 4위 2.1% 2위 12.7% 2위 6.0
맥쿼리인프라 5위 0.5% 5위 3.9% 1위 7.8
코스피 - 1.1% - 6.9% - 6.2
금융업 - 1.4% - 7.2% - 5.1

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +2.87%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 2.87% 상승중이다.
우리금융지주
9,500원 ▲380(+4.17%) 맥쿼리인프라
11,900원 0 (0.00%)
삼성화재
202,000원 ▲15500(+8.31%) 미래에셋대우
6,500원 ▲180(+2.85%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 8,900원으로 1,100원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 중소기업 대손 우려에도 대손비용 관리는 양호할 전망, 기준금리 인하 영향에 따른 NIM 하락은 불가피하나 견호한 대출성장으로 일부 상쇄하면서 이자이익 감소 폭은 -1.8%yoy로 크지 않을 전망이다. 더불어 안정적 자산건전성 관리 및 이란 관련 충당금 효과 소멸로 대손충당금전입은 오히려 감소를 예상. 다만 금융시장 변동성 확대로 인한 수수료수익 및 유가증권관련이익 축소로 비이자이익이 감소하고, 경상적으로 증가하는 판관비. 시장예상 보다는 이익감소 폭이 크지 않을 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 10,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 17.39%, 외국인 22.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.18%를 보였으며 기관은 17.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.37%로 가장 높았고, 기관이 18.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 14,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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